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天天基金网所载文章、数据仅供参考

  公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》

  下属分级基金的基金简称 天弘永利债券 A 天弘永利债券 B 天弘永利债券 E

  截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0810 1.08381.0239

  基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) — — 220,375.30

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) — — 198,337.77

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) — — 0.186

  注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每季度至少分配 1 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90%。

  2、天弘永利债券型证券投资基金 A 类基金份额和 B 类基金份额不符合本次分红条件,故此次不进行收益分配。

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其

  红利按 2019 年 9 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于 2019 年 9 月

  17 日直接计入其基金账户,2019 年 9 月 18 日起可以查询、赎回。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 17 日自基金托管账户划出。

  3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

  3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

  3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元(不含 1.00 元)时,注册登记机构则将投资者

  的现金红利按 2019 年 9 月 16 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

  3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前

  (不含权益登记日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

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