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(上海农商银行会计结算部)

  原标题:上海农商银行新外汇资金后台系统顺利投产上线日,上海农商银行新外汇资金后台系统上线日正式启用,顺利支持了上线后首个交易日各类外汇资金业务平稳开展。

  新外汇资金后台系统通过对接前台交易系统,并与外汇支付清算相关系统和核心账务系统相连,实现包括自营/代客外汇买卖、外汇拆借、海外代付、外汇衍生品等17项业务从交易后确认至资金清算、估值核算以及账务处理的全流程自动化处理。同时,从技术上,通过负载均衡及集群技术,系统运行效率和功能架构的扩展性得到了有效提升。

  本次项目建设面临原外汇资金系统使用许可证于6月底到期、原系统厂商支持有限、数据迁移复杂性高、下游报表涉及影响面广、测试时间极其紧迫等诸多困难,总行会计结算部与信息科技部、贸易金融部、风险管理部紧密协作、共同努力,历经6个多月的加班奋战,圆满完成了项目上线。

  随着外汇资金业务种类、交易量的不断增加,市场对交易清算的时效性、灵活性要求不断提高,监管机构对银行资金业务会计核算管理工作的检查监督力度不断加强,新外汇资金后台系统的上线将进一步优化系统性能,简化业务处理流程,提高业务处理效率,提升业务会计核算整体质量,防范操作风险,为上海农商银行外汇资金业务的发展保驾护航。(上海农商银行会计结算部)

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